股票化学分析
㈠ 谁能帮我任意选一支股票从基本面和技术面分析其价格走势。附上分析过程
我帮你先用基本面分析一下,海翔药业,这只股票:
公司列我国化学原料药企业销售收入100强的第26位,是全国医药工业企业创新能力百强企业之一,在特色原料药生产企业中是一家中型企业。海翔药业也是研发能力很强的特色原料药生产企业,目标是发展成为进入国际规范市场的特色原料药和制剂企业。
海翔药业是全国医药工业企业创新能力百强企业之一,在特色原料药生产企业中是一家中型企业。列我国化学原料药企业销售收入100强的第26位,海翔药业是研发能力很强的特色原料药生产企业,目标是发展成为进入国际规范市场的特色原料药和制剂企业。公司拥有许多国内第一的产品,克林霉素系列产量居国内第一,年出口量约占全国出口总量额70%;甲砜霉素、氟苯尼考的国内产量第一,60%以上产品出口;2-氯代烟酸的出口量占全国出口总量50%以上;环丙乙炔、伏格列波糖、布帕伐醌在国内均具有技术和产量领先的优势。
过去三年里,公司的产品主要是销往海外市场,海翔药业主营业务增长势头良好:主营业务收入增长率保持在35%以上,而净利润增长率超过40%。抗生素类和抗病毒类产品作了大部分贡献:如抗生素类的盐酸克林霉素、氟苯尼考,抗病毒类的环丙乙炔增长都非常迅速;更具看点的是公司自主掌握核心工艺技术,已开始试生产4-AA。4-AA是所有碳青霉烯培南类抗生素产品关键共同中间体。培南类产品用途越来越广泛,临床效果明显,所以市场容量巨大。
预计5年内4-AA国际市场年需求量将达到300吨以上,全球年销售额将超过10亿元。公司从02年开始研发,03年拿出合格样品,04年投入中试并试销至今,公司以募集资金13673.6万元投资4-AA高技术产业化,新增产能4-AA60吨。分别以8929.7万元和5795.3万元投资氟苯尼考和伏格列波糖高技术产业化,新增产能氟苯尼考300吨和伏格列波糖100千克。全部达产后,年增销售收入约42700万元,年利润约11762.74万元。可见其未来成长空间广阔。
用技术分析海翔药业,这只股票:
1、今年上半年走势相对平稳,均线一直是多头排列,而且是按照40度左右的角度稳步上涨,K线全市小阳线,调整最多1天,而且还是小阴线,调整幅度不大于3%。
2、该股只又在1月末跟随着大盘进行了小幅的调整,在1月22日和25日两天出现了跌幅超过了5%的大阴线,5日和10日均线也随之向下运行,它调整8天后,在11月到12元之间K线构筑了个小平台。
3、在2月24日一根大涨幅超过6%的大阳线,宣布了再次启动的信号。然后股价沿着10日均线稳步上扬,均线也又变成了多头排列,40度角上扬。
4、在4月6日以几乎涨停的大阳线加速上涨,主力吹响了上攻的号角,只12个交易日股价就从14元涨到了19.59元。
5、然后主力用了一个月的时间,用K线做了个M头,也叫双顶。这就是他上半年的走势。
按我说的再加些你自己的语言,把作业交了吧。
㈡ 鍘熸枡鑽涓婂競鍏鍙告帓鍚嶄粙缁嶏紝鍘熸枡鑽榫欏ご鑲′釜鑲″垎鏋
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㈢ 求股票高手帮忙分析601117(中国化学)的后市走势,万分感谢!
这个股票我已经仔细研究过了,处于一个下跌趋势中,
均线呈空空头排列,量能已出现逐渐缩,
目前已经破位下行,后市继续下跌的可能性是相当大的,
目前大盘的形势也不太好,建议割肉处理,
㈣ 化学制剂行业综合分析
这周的化学制剂行业公司很多,有52家呢,第一项我们先来看看行业的总资产周转率,发现除了个别几家的数据大于 1 以外,多数公司的数值都是小于1 的,可以判断该行业也是烧钱的行业,需要不断的投入资金才能不断发展的~
第二项,我们通过公司的股东报酬率,现金占总资产比率,净利率,这三项指标来进行筛选~~~
按照这三项指标同时达到的标准来筛选,我们得到了以下 13 家公司:
按照上市时间,又筛掉了五家公司,最后剩下了六家公司做为初选:恒瑞医药,山大华特,恩华药业,信立泰,海思科,华润双鹤,还有两家公司 灵康药业,康弘药业,虽然是2015年上市的,但数据符合,先保留!所以一共是八家公司备选~~
整体观察了下这八家公司的市值及销售规模,去掉了 山大华特,海思科,灵康药业这三家公司,康弘药业的流通A股有些少,但市值很高,销售额也可以,所以特意去查了下该公司的股本情况,发现2018年时公司股票有很大一部分都己经上市流通了,所以也把康弘药业纳入继续观察范围之内~~
下面用五大数字力,来分析一下四家公司的情况:
一,现金能力板块
从整体数据来,化学制剂行业明显比包装及传媒行业有钱多了呢,其中恒瑞医药的数据很是亮眼,所有指标全都达标,明显是现金奶牛的架势啊,但发现现金占比从2017年的34%下滑到2016年的23%,比例很大啊,所以去看了下财报,发现是购买理财产品导致的,货币资金 42.67亿加上其他流动资产的 46.44亿,资产总计180亿,妥妥的现金占比49.5%,现金储备足够大啊,唯一美中不足的就是平均收现天数,行业平均数值是85.1天,恒瑞医药的平均天为118天,但做为体量这么大的一家公司,我们看到的是五年趋势一直是在往低了走的,证明公司的还是很重视这一块的,一直在努力
同样的数据,我们来观察 信立泰,也发现的同样的问题,2017年的现金占比直接从26.2% 滑到12.1%,然后在其年报及资产负债表中都发现了是由于购买了理财产品,导致了其他流动资产的增加,其货币资金8.29亿 + 其他流动资金9.13亿,在总资产的占比仍有25%之多~~
信立泰 的平均收现天数 是138天,也远大于行业平均值85天,但也可以看到其近五年的数值一直是在往低了走了,趋势在向好的方向发展的,包括现金模块的整体数据大部份都达标了,所以,仍不失为一家好公司~
华润双鹤的现金占比较低,平均收现是105天,也高于行业均值,且100/100/10 指标中也是很多不达标的情况 ,所以得分最低,
恩华药业的现金占比很高,平均收现也相对较快。达到了75天,小于行业均值,但100/100/10这个指标中多有不达标数值,且OCF数值较小,还是略逊一筹的~~
总结,在现金流量 板块中判断
恒瑞医药 > 信立泰 > 恩华药业 > 华润双鹤
二,经营能力板块
从总资产周转率来看四家公司,三家都是烧钱的企业,只有恩华药业 五年数据都大于 1,总资产周转率较高,代表企业经营能力很强,化学制剂行业存货平均周转天数是132天,按这个标准来说,四家公司都基本符合,且恩华药业的存货周转天数和完整生意周期都是数值最小的,所以这一轮恩华药业胜出~
观察到 信立泰 的2017年存货周转天数(125天)比2016年(183天)有大幅度增加,导致完整生意周期天数也大增,去它的年报查看了下原因,原来是本期子公司生产增大及年末备货导致的~
经营能力结语: 恩华药业 > 华润双鹤 > 恒瑞医药 > 信立泰
三,盈利能力板块
盈利能力的七个数据看下来,恩华药业,华润双鹤 和 恒瑞医药及信立泰 都不在一个级别上了,恒瑞医药及信立泰的 股东报酬率 平均在22%以上,达到巴菲特的选股标准,而恩华药业 及华润双鹤平均在12%以上;毛利率 恒瑞医药及信立泰平均在75%以上,毛利堪比卖白粉,而恩华药业及华润双鹤平均在43%以上;净利率 恒瑞医药及信立泰平均在22%以上,而恩华药业和华润双鹤平均在9%以上~
信立泰和恒瑞医药比起来,经营安全边际率比恒瑞医药高,毛利虽然不及恒瑞医药高,但净利率却高于恒瑞医药,说明企业费用率控制得很好,每股收益1.35 也高于恒瑞医药~
盈利能力板块结语:信立泰 > 恒瑞医药 > 华润双鹤 > 恩华药业
四,财务结构板块
从整体数据来看,四家公司的指标全都达标,基本都没有什么负债,代表股东都比较看好企业发展,且长期资金都很充裕,完全能够负担企业成长所需~
按照优中选优,财务结构板块结语:恒瑞医药 > 信立泰 > 华润双鹤 > 恩华药业
五,偿债能力板块
从整体数据来看,前三家公司的指标全都达标,偿还外债及快速 偿还外债能力都很强,不惧市场风险,尤其是恒瑞医药及信立泰的数据 更是高出判断标准好几倍,代表确实是不差钱的公司,只是恩华药业的数据有几项没达标,说明公司的还债能力还有待提高 ~
最后,偿债能力板块结语:恒瑞医药 > 信立泰 > 华润双鹤 > 恩华药业
看了一眼 ,股价也很热,需要加入备选 池中继续观察。。。。
下面还是来简单了解一下这三家公司吧,看看实际生活中我们能看到这三家公司的产品吗?
1,江苏恒瑞医药:
是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业,创建于1970年,2000年在上海证券交易所上市,截至2016年底,全球共有有员工12000多人,市值超千亿元,是国内知名的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的供应商,也是国家抗肿瘤药技术创新产学研联盟牵头单位,建有国家靶向药物工程技术研究中心、博士后科研工作站,获得国家重大专项课题28项。
主要产品包括::盐酸右美托咪定、磺达肝癸钠、顺阿曲库铵、肿瘤药品、制剂出口产品、加巴喷丁、碘克沙醇、麻醉产品
2,深圳信立泰:
深圳信立泰药业股份有限公司成立于1998年11月,主要生产经营化学原料药、粉针剂、片剂和胶囊等产品,是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术合资企业。公司主营业务为心血管类、头孢类抗生素、骨吸收抑制剂类等药物的研发、生产和销售. 以开发国家一、二类新药为主,主攻心血管、抗感染、抗过敏及抗肿瘤等治疗领域,研究开发具有自主知识产权的医药产品。二类新药硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉)和地氯雷他定片(信敏汀)被认定为国家重点新产品。
公司产品包括制剂和原料药两大类.现有主要制剂产品包括硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉)、盐酸贝那普利片(信达怡)、注射用盐酸头孢吡肟(信力威)、注射用头孢呋辛钠(信立欣)、注射用头孢西丁钠(信希汀)、注射用帕米膦酸二钠(信尔怡)等;原料药产品主要包括盐酸头孢吡肟、头孢呋辛钠、头孢西丁钠等. 明星产品包括有:心血管专科药、艾力沙坦、左心耳封堵器、苯甲酸复格列汀、医疗器械平台、仿制药、心血管器械 。
3,成都康弘药业:
公司创建于1998年10月8日,并于2015年6月26日上市。公司秉承“康平盛世、弘济众生”的企业宗旨,致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品。
主营业务:持续专注于医药行业致力于中成药、化学药及生物制品的研发、生产和销售
产品名称:康柏西普眼用注射液(眼科领域) 、
松龄血脉康胶囊(中枢神经领域) 、
盐酸文拉法辛胶囊 (抑郁症治疗,一线专利药)、缓释片 、
阿立哌唑片及口崩片(治疗精神分裂症,专利) 、
右佐匹克隆片(治疗失眠) 、
舒肝解郁胶囊(治疗中轻度抑郁症) 、
胆舒胶囊 (治疗肝胆疾病)、
枸橼酸莫沙必利片及分散片 (治疗功能性消化不良的第三代专利药)、
一清胶囊 、感咳双清胶囊 、渴络欣胶囊 、玄麦甘桔胶囊
公司在中成药、化学药方面有显著市场优势!
总体说来,医药域对于自己还是很陌生的一个领域,那些专业化的名词也很绕口,但通过简单查查资料还是多少对这三家公司有了初步的印象,如果确定投资方向的话肯定是还需要全方位的深入探究~~~