股票的定性分析

A. 股票的特征有哪些

股票的特征 股票具有以下特征： (1) 无期性。股票是一种没有偿还期限的有价证券，投资人一旦认购了股票之后，就不能向股份公司要求退股，只能在股票市场上进行转让。而且只要股份公司还存在，它所发行的股票就存在、有效，股份公司没有偿还投资人投资的义务。 (2) 权责性。股东凭其持有的股票，享有与其股份数相应的权利，同时也承担相应的责任。权利主要表现为：参加股东大会、投票表决、参与公司的经营决策，领取股息或红利，获取投资收益。责任主要是承担公司的经营风险，对公司的经营决策承担责任，责任的限度为其认购股票的全部投资额。 (3) 流通性。股票的流通是指股票在不同的投资者之间进行转让。股票持有人可以通过股票的转让随时收回自己的投资额，提高了股票的变现 能力。 (4) 风险性。任何一项投资的风险和收益都是并存的，股票的风险主要来源于股票价格的波动。股票价格要受到诸如公司经营状况、宏观经济政策、市场供求关系、大众心理等多种因素的影响，因此，股票投资是一种高风险的投资活动。 没有经历过熊市的股民不是成熟的股民。要做股民，准入门槛较低，一个自然人办理了股东账户和资金账户，然后进入股市开始运作，即成为一名股民。但是要成为一名成熟的股民须经历3个阶段： (1) 初级过程。此阶段股民的表现为：盲目、不了解股票知识或知之甚少，对除权、每股收益等专业名词更不知何意；不会具体操作填单、刷卡等；更不知该买什么股票。但有一点很清楚，认为买股票肯定赚钱。初生牛犊不怕虎，由于盲目而又胆大，特别是认为买股票能发财，所以敢于买入任何股票，特别表现在刚一开户后，手就发痒，马上买进若干股。好像不买，心里就不踏实。身处牛市往往初战即赚，而在熊市中套牢的居多。初入股市者往往瞎蒙就能赚上一笔，这使得他们兴高采烈，更加认准了股票能赚钱。即股市赚钱易、赚钱快，而且逢人便侃股市没风险，入市要大胆，不需要那么多知识，我一入市就赚钱等等，并且往往鼓动周围人赶紧加入炒股队伍。 (2) 中级过程。此阶段的整体特征均围绕套牢或被深套，由于连战连胜，忘乎所以，不知大市反转。结果全线被套住，不会割肉，只会等待或死扛，首次尝到赔钱、风险的滋味。还有，技巧差，虽然一些买卖交易流程熟悉了，股票知识也了解一些，但抗风险的技巧不熟练，表现在不会及早割肉止损，而一味傻等解套的来临，结果越套越深。心情慢慢沉重，产生了后悔心，胜利果实及老本一下被套，想不通，很后悔，不愿意和周围人谈论股票。别人问及，往往支支吾吾，或强撑面子地说还行。由此生出不甘心：这时有钱就存股市，以加大投资想尽快捞回来，特别爱打听消息，爱听股评，以获得精神上的安慰或从中汲取些技巧策略。对不符合自己心愿的股评甚为反感，怕由此造成市场波动加大其损失，只是一厢情愿地希望股票早日解套。 (3) 成熟阶段。经过小赚、深套、解套后，股民开始成熟起来。在选择股票时会参考很多方面的因素，并对技术分析也有了很深的应用能力。在判断盘面大势以及个股的走势上，已经有了成熟的经验和方案。所以股谚有：没有经历过熊市的股民不是成熟的股民。

B. 如何做好股票的定性分析

股票中长期上涨的原因主要来自几点：

1、整体的市场环境，
2、行业景气度趋好，或公司的发展有良好的预期；
3、机构投资者形成的主流偏向，如现在的酿酒、医药。
4、公司整合或转型的预期被看好，多为隐形题材。
在中长期上涨的股票中，最核心的因素来自于公司的基本面。

股票短期上涨的原因：
1、政策刺激带动的大盘上涨
2、个股利好消息带动的个股上涨，以公告板为主
3、行业信息、区域政策带动的板块效应的上涨，往往形成炒作热点。
短期活跃股票的上涨动力主要来自市场人气。而板块效应的强弱，取决于行业信息、区域政策的影响力，以及游资力量的博弈程度。

定性分析的几大要点：
据云掌财经分析首先，评估股票的整体趋势和活跃度。整体趋势走好的股票往往是受到长期资金追捧的。而短期波动大、成交活跃的股票往往来自于热点搏傻效应。
第二，将整体走趋势较好的股票对号入座，通过基本面信息，找出其上涨的真正原因；在行业、区域消息刺激下，出现较强的板块效应时，应该对的股票做一些区分：哪些是板块龙头股、哪些是板块强势跟风个股、哪些是板块弱势跟风个股。
龙头股特点：通常率先涨停、随后的波动率、成交量大、活跃度高、持续性强。
操作特点：短期回调，尾盘买进，但调整时间短，且调整空间小。板块效应不强的情况下，仍有很大的获利机会，但获利空间有限。
强势跟风个股特点：紧跟龙头股涨停，随后波动率、活跃度有所减弱。
操作特点：强势市场且板块效应较强，中前期可以关注，但弱势市场深幅补跌的可能性很大。
弱势跟风个股特点：前期升幅不大的相关板块个股在板块效应后期出现补涨。
操作特点：强势市场且板块效应较强，后期可以关注。但弱势市场补跌风险较大。
第三、以公告板为主的个股利好的股票不宜追涨。除大盘助推、沾边近期热点板块外，中短期上涨空间有限。
第四、大盘蓝筹股、绩优股走势远远弱于大盘，往往是处于行业景气的低谷，或公司基本面出现一定的问题。
第五、不沾边近期热点、无重组整合预期可能性、虽然业绩不算太差，但整体走势疲弱的股票短期给予回避。
第六、大盘调整尾声，超跌的股票比较活跃，而出现涨停的超跌个股在底部的活跃度较高，但只适合做低吸，不宜追涨。
第七、年报、中报期间，整体走势强于大盘而无公开利好信息的个股，往往有业绩预增预期，可重点关注，逢低吸纳。

C. 股票定性分析法有哪些

1、经营情况：公司行业地位、商业模式、品牌优势、资源优势、产品或服务的市场前景及竞争力等方面。
2、核心竞争力：企业的技术研发、成本控制、品牌优势等。
3、公司治理：包括公司治理框架、股东权利行使情况、董事会运作情况、激励与利益分配机制设置情况、信息透明度等。
4、管理团队：管理团队稳定性、专业性、新产品或新业务开拓能力等方面。

D. 怎么分析股票的走势

开盘定性法则：

多头为了能顺利地吸到货，开盘后常会迫不及待地抢进，而空头为了能顺利地完成派发，也故意拉高，于是造成开盘后的急速冲高，这是强势经常看见的；而多头为了吸到便宜货，会在开盘时即往下砸，而空头或散户胆战心惊，不顾一切地抛售，造成开盘后的急速下跌；因此通过开盘后的30分钟的市场表现有助于大势的正确判研。
多空双方之所以重视开盘后的 第一个十分钟，是因为此时股民人数不多，盘中买卖量都不是很大，因此用不大的量即可以达到预期的目的，俗称“花钱少，收获大”。
第二个十分钟则是多空双方进入休整阶段的时间，一般会对原有趋势进行修正。如空方逼得太急，多头会组织反击，抄底盘会大举介入；如多头攻得太猛，空头会予以反击，获利盘会积极回吐；因此，这段时间是买入或卖出的一个转折点。
第三个十分钟因参与交易的人越来越多，买卖盘变得较实在，因此可信度较大，这段时间在走势基本上成为全天走向的基础。

为了能正确地把握走势特点与规律，可以以开盘为原始起点（因为开盘价是多空双方都认可的结果，它也是多空力量的均衡）。然后以开盘后的第十分钟、二十分钟、三十分钟指数或价位移动点连成三条线段，这开盘30分钟的走向实际上预示了这一天的走势未来趋势。
1、如果是9点40分、9点50分、10点与原始起点（9点30分）相比，三个移动指数皆比点高（俗称：开盘三线连三上），则表明当天的行情趋好的可能性较大，一般日K线会收阳线，因为它表明多头势力强劲，收阳线概率大过90％，但如果10点30分以前成交量放天量则为庄家或机构有故意拉高或拉高出货之嫌，如出现此情况应以出货为主。
2、如果是9点40分、9点50分钟、10点三个移动点与原始起点（9点30分）都低（俗称：开盘三线连三下），则是典型的空头特征，表明头力量过于强大，当收阴线机率大于90％。
3、如果是9点40分、9点50分、10点三个移动点与原始起点（9点30点）相比，9点40分、9点50分两个移动点比原始起点高，而另一个移动点比原始起点低俗称：开盘三线二上一下 ，是表示当天行情买卖双方皆较有力，行情以震荡为主，多方逐步占据优势向上爬行。
4、如果是9点40分、9点50分、10点三个移动点与原始起点（9点30点）相比，9点40分移动点比原始起点高，而另两个移动点比原始起点低（俗称：开盘三线一上二下），则表明当天行情买卖方比较均衡，但空方比多方有力，大盘是震荡拉高出货的趋势。
5、如果是9点40分、9点50分、10点三个移动点与原始起点（9点30点）相比，9点40分、9分50分两个移动点比原始起点低，而另一个移动点比原始起点高（俗称：开盘三线二下一上），则表示空方力量大于多方，而多方也积极反击，出现底部支撑较为有力，一盘般收盘为有支撑的探底反弹阴线。
6、如果是9点40分、9点50分、10点三个动点与原始起点（9点30分）相比，其中9点40分这个移动点比原始起点低，而另外两个移动点比原始点高（俗称：开盘三线一下二上），则表示今日空方的线被多方击破，反弹成功并且将是逐步震荡向上的趋势。

15分钟图测买点
股价在运行的轨迹中有三个阶段性特征：
第一，向上攻击；
第二，横盘整理；
第三，向下调整。
没有经验的分析师一般都找那些蛮力上攻的股票作为推荐的品种，但是当你介入这些所谓的强势品种的时候，恰恰是它们能量耗尽的时期。科学的买入时机应该是股票价格运动整理的尽头，多头再次聚集的时候。股票在突破前都会出现横盘，这其中有所谓的真横盘与假横盘。真横盘是为了今后的再次上攻做铺垫的，这也是我们主要研究的方向。

经过大量的实战之后，总结出平台整理完毕突破模式。这是精确交易中主要的获利模式之一。这种模式主要选择的品种是那些横盘完毕有再次启动迹象的个股。由于在日线以上的K线图中，容易被主力的高级骗线所迷惑，只有从15分钟线中我们才可以找寻到其股价精细的变化。

其看盘要点就是：

首先，第一波上攻的时候有力度，最好伴有涨停板出现。其次，整理区域量能逐渐萎缩，加上多空对比法则定理，从盘口分析没有什么成交，几乎是所谓的散户行情，证明抛单很轻。抛单轻说明：
1．浮动盘已经休息，多空分歧不大；
2．主力持有大量筹码。处于这种状态下，主力只需要出面扇风点火，股价马上就会启动。
再次放量启动时候的特点是：15分钟中的均线系统多头发散，还有MACD等中线辅助指标发出买入信号，同时盘口上出现大笔攻击性买单入场，在行进过程中主力多半采取夹板的手法，一气呵成进入拉升阶段，这是主力运作的理想模式。实战中情况复杂得多，更需要观察大盘的动向来辅助判断。

夹板操作是主力的一种做盘方式，其在即时图表上的表现方式多为：在某一区间内上下都有主力故意摆设的大笔报价单埋伏，使股价在某一固定范围内窄幅运动。在建仓、洗盘、拉升，甚至出货的时候都会出现这种特殊的做盘方式，在上攻途中出现这种做法的股票一般后市短线爆发力很强。

在实战中基本选取那些日线图表没有出现明显拉长阳突破，而是小角度攀升的股票，只要我们从15分钟的趋势图上可以分辨出今后会出现大级别的上攻行情，再结合盘口语言的基本知识，就可以准确无误地选取到比较精确的买入点。