股票定性分析與丁量分析的區別
在定性分析中，投資者集中研究的上市公司數量通常比較少，他們會研究每家公司來確定其在經營上的優勢和弱勢、市場機會、競爭能力、管理能力以及其股價相對於其他股票的相對投資價值。
定性分析投資者通常以一家上市公司的歷史記錄（損益表、資產負債表、現金流量表等）作為出發點來預測未來的利潤和現金流的趨勢。諸如股票市場自身，定性分析所關注的焦點是在未來。其分析方法是為所涉及的不同公司和行業量身訂制的，而投資者則希望能在每隻個股中獲得巨大的收益。簡而言之，定性分析更注重深度而不是廣度，更注重投資的藝術而不是更加「科學」的方法。
另一方面，定量分析是為了發現市場中的總體趨勢，特別是那些能夠對未來超額收益有預測作用的趨勢。為了識別這樣的趨勢，定量分析師將在一段較長的時間區間內對大量的上市公司進行統計檢驗。分析過程需要標准化並且完全依賴於過去的歷史記錄：損益表、資產負債表、現金流量表和基於市場的數據[3]。也就是說，不同於大多數定性研究，定量分析的測試檢驗主要是回測性的。因此，定量分析更注重的是廣度而不是深度，更注重的是科學（檢驗和觀察）而不是藝術。定量分析師可能會應用一些投資藝術修正投資模型和回測方法，但模型一經確定，他們的操作過程通常是純機械化的。總而言之，定量分析主要依賴於計算機的輔助分析，而定性分析則更多地依賴於人類的思維。
基本面分析（定性分析）、定量分析和技術分析三者相輔相成：
（1）基本面分析提供了有關經濟、行業和特定公司的發展趨勢的重要假設，這些是良好的投資決策的基礎。
（2）定量分析能夠讓投資者對各種基本面的趨勢進行全面的分析，而其他方法則很難如此兼顧。
（3）技術分析提供了對各種投資品種的投資者預期的匯總分析，並提供了關於投資時機的線索。
B. CTA是什麼CTA採取哪些策略
在股市上，股價呈不斷上漲趨勢，終因股價上漲速度過快而反轉回跌到某一價位，這一調整現象稱為回檔。一般來說，股票的回檔幅度要比上漲幅度小，通常是反轉回跌到前一次上漲幅度的三分之一左右時又恢復原來上漲趨勢。開背心，露出象熊背一樣多
C. 怎麼看一隻股票是不是量化交易
根據數據變化來判斷。
股票量化交易是指用先進的數學模型代替主觀判斷，並利用計算機技術從大量歷史數據中選擇各種可能帶來超額回報的「大概率」事件來制定策略，從而大大降低投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。
定量投資與傳統的定性投資本質上是一樣的，都是建立在無效或弱市場的理論基礎上的。兩者的區別在於，定量投資管理是「定性思維的定量應用」，更強調數據。
定量交易具有以下特徵：
1.紀律。決策是根據模型運行的結果做出的，而不是憑感覺。紀律不僅能控制人性的弱點，如貪婪、恐懼和幸運心理，還能克服認知偏見並被跟蹤。
2.系統化。具體表現是「三多」。首先，有多個層次，包括三個層次的模型：主要資產類型的分配、行業選擇和特定資產的選擇。二是多角度，定量投資的核心理念包括宏觀周期、市場結構、估值、增長、利潤質量、分析師利潤預測、市場情緒等。第三是多數據，即海量數據的治療
3.套利思想。定量投資通過全面系統的掃描，捕捉錯誤定價和錯誤定價帶來的機會，從而發現估值凹陷，並通過購買低估資產和出售高估資產獲利。
4.獲勝的概率。首先，定量投資不斷從歷史數據中挖掘出預期會重復的規律，並加以利用。第二是依靠資產組合來取勝，而不是依靠單一資產來取勝。
拓展資料：
近年來，定量交易也成為中國投資界的熱門話題。事實上，定量交易並不像人們想像的那麼神秘。在實際使用中，「定量交易」有兩層含義：
第一，從狹義上講，它是指定量交易的內容，即自動將交易條件轉化為程序和指令；
第二，從廣義上講，它指的是系統交易方法，即綜合交易系統。
也就是說，根據一系列的交易條件，智能決策系統將把豐富的經驗與交易條件相結合來管理交易過程中的風險控制。我相信通過以上的解釋，我們可以對什麼是定量交易有一個清晰的理解。
股票的買賣不再由主觀判斷決定，而是由定量模型決定時量化交易的主要特徵是。股票量化交易是一套嚴格分析和計算的科學方法，決策是由數據和模型來決定的。只要能嚴格執行，即使是簡單的低市盈率投資方法也能獲得巨大的利潤。
D. 什麼是定向分析和定量分析
定性分析是指憑分析者的直覺、經驗，憑分析對象過去和現在的延續狀況及最新的信息資料，對分析對象的性質、特點、發展變化規律作出判斷的一種方法。
定量分析是指依據統計數據，建立數學模型，並用數學模型計算出分析對象的各項指標及其數值的一種方法。
定性分析是定量分析的基礎，是它的指南和歸結。定量分析是定性分析的手段和檢驗，只有同時運用定量分析，才能在精確定量的根據下准確定性和對定性方面進行檢查。價值投資應該是定量和定性結合的，兩者皆不可缺。
對企業的定量分析，重點在於對企業歷史及現實財務數據的靜態分析，解決的是一家公司中短期的內在價值問題。對企業的定性分析，重點是判斷行業、企業市場空間，企業的競爭優勢、護城河等問題，以此來判斷企業未來經營的穩定性和成長性如何。
(4)股票定性分析與丁量分析的區別擴展閱讀
定量分析有財務數據作為依據，但定性分析卻沒有現成的公式可循，需要人具有很強的思維能力及開闊的宏觀視野，能見他人所未見。
對於確實具有商業天賦與投資悟性的少數達人，採用定量分析與定性分析相結合基礎上的集中投資，可能會有更大的收獲，找到的股票才能天下無敵。
E. 量化投資的四大特點
其實，定量投資和傳統的定性投資本質上是相同的，二者都是基於市場非有效或是弱有效的理論基礎，而投資經理可以通過對個股估值，成長等基本面的分析研究，建立戰勝市場，產生超額收益的組合。不同的是，定性投資管理較依賴對上市公司的調研，以及基金經理個人的經驗及主觀的判斷，而定量投資管理則是「定性思想的量化應用」，更加強調數據。 所有的決策都是依據模型做出的。我們有三個模型：一是大類資產配置模型、二是行業模型、三是股票模型。根據大類資產配置決定股票和債券投資比例；按照行業配置模型確定超配或低配的行業；依靠股票模型挑選股票。紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要運行模型，根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。
有人問，模型出錯怎麼辦？不可否認，模型可能出錯，就像CT機可能誤診病人一樣。但是，在大概率下，CT機是不會出錯的，所以，醫生沒有拋棄CT機，我的模型在大概率下是不出錯的，所以，我還是相信我的模型。
紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。紀律化的另外一個好處是可跟蹤。定量投資作為一種定性思想的理性應用，客觀地在組合中去體現這樣的組合思想。一個好的投資方法應該是一個「透明的盒子」。
我們的每一個決策都是有理有據的，特別是有數據支持的。如果有人質問我，某年某月某一天，你為什麼購買某支股票的，我會打開系統，系統會顯示出當時被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、動量上、技術指標上的得分情況，這個評價是非常全面的，只有匯總得分比其他得分要高才有說服力。 具體表現為「三多」。首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型；其次是多角度，定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；再者就是多數據，就是海量數據的處理。
人腦處理信息的能力是有限的，當一個資本市場只有100隻股票，這對定性投資基金經理是有優勢的，他可以深刻分析這100家公司。但在一個很大的資本市場，比如有成千上萬只股票的時候，強大的定量投資的信息處理能力能反映它的優勢，能捕捉更多的投資機會，拓展更大的投資機會。 這表現為兩個方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用。二是依靠一組股票取勝，而不是一個或幾個股票取勝。
F. 定性研究和定量研究在市場調研和預測是如何應用的
這個問題是市場調研的一個基本概念問題，每天都接觸，真要書面說明白還不好說，網路上的解釋是這樣的，基本能夠說明白了：
定性分析：定性分析是對研究結果的"質"的分析。定性分析有兩種含義：一種是專指作為研究方法的定性研究，如觀察法和訪談法就是兩種定性研究方法；另一種是作為研究結果的分析手段的定性分析和研究。與此相對應，還可以將定性分析劃為兩種不同的層次：一種是研究結果本身就是定性的描述材料，數字化的水平較低甚至沒有數量化。另一種是與定量分析密切結合的定性分析。定性分析是建立在描述基礎上的邏輯分析和推斷。用於定性分析的資料，通常是描述性的資料(包括描述性的數量統計)，如文字、圖片等。為了使分析順利進行，保證結論的正確性，研究資料必須要充分、全面，這就要求研究者在收集研究結果時應該把握盡可能多的信息。在豐富的資料背景下進行邏輯分析，才能准確地揭示各種現象的內在聯系。
定量分析是依據統計數據，建立數學模型，並用數學模型計算出分析對象的各項指標及其數值的一種方法。定性分析則是主要憑分析者的直覺、經驗，憑分析對象過去和現在的延續狀況及最新的信息資料，對分析對象的性質、特點、發展變化規律作出判斷的一種方法。