從資金量來分析股票

『壹』 股票資金面怎麼看 股票資金面有哪些內容

股市的分析包括很多方面，尤其是長期投資的時候，要做好基本面的功課。股票的資金面分析是基本面中的重要內容之一，資金面寬松有利於股市的運行。

股票資金面怎麼看？

資金面的代表是資金對股票市場的影響。資金面放寬有利於企業融資，可以改善上市公司基本面;促進交易活躍，推動股價上漲。資金面可以從這些角度進行分析：

1.主要利率的運行趨勢。利率代表資金的價格，資金的供過於求將導致利率下行。可以通過關注MLF利率、央行基準利率、LPR利率、國債利率來把握利率走勢。

2.關注央行貨幣消息。央行有許多貨幣政策，包括再貼現利率、公開市場操作和存款准備金率。通過這些方案可以掌握資金面未來的緊張程度。

當然在實踐中，不應該不要僅僅依靠股票的資金面的情況來購買個股。結合其他方面綜合考慮。

增量資金和股市上漲是一個硬幣的兩面。作為二級市場，股票市場股價的上漲意味著一部分人賺到了錢，而賺到的錢來自增量資金，它可能是結構市或普漲;但如果沒有增量資金，它最多隻能是結構市。即使是一家好公司，如果資金離開，其股價也會下跌。

成交量不等於增量資金，成交量反映了股票市場的活躍程度和市場情緒以及股票持有人和資金持有人之間的預期背離程度。放量意味著兩者差異較大，趨勢可能反轉。收縮意味著兩者差別不大，慣性會繼續。

從資產配置的角度來看，人們將財富配置到股市時考慮的是風險收益比。當房地產等固定資產的投資回報率下降時，股市的性價比就會上升，資金就會流入。股票買未來，預計經濟增長前景將改善，風險將降低，因此資金將有動力進入市場。一旦發生地區戰爭、疫情、貿易制裁等風險事件，資金就會流出。

在股票市場不同行業配置財富時，還是要考慮風險收益比。將各行業的當前估值與歷史數據進行對比，是一種相對簡單粗糙的分析方法。因為不同行業的相對估值水平不是一成不變的。例如與前幾年相比，新能源行業的不確定性減少了，而增長率增加了，因此估值水平應該有所提高。

不同行業的特點不一樣。有的行業高成長高估值，有的行業低增速低估值水平。當經濟增長有望上行時，高增長行業受益更大，成長股受益。當經濟增長預期下降時，低增長行業業績相對穩定，價值股受益。風險事件一般通過影響經濟增長前景來間接影響股市，因此成長股下跌較多，與估值相對應。

『貳』 怎樣根據資金流向選股票

資金流向的判斷無論對於分析股市大盤走勢還是對於個股操作，都起著至關重要的作用。通過資金流向可以從中窺視到大資金及市場的偏愛。資金流向的判斷過程比較復雜，不容易掌握。現在就來研判資金流向的方法。我們通常說的熱點，其實就是資金集中流向的個股，而板塊輪動其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。

具備行情啟動的條件必須是資金湧入，從成交額上觀察資金流向的熱點：每天成交量、成交額排行榜前20～30名的個股就是資金流向的熱點，所要觀察的重點是這些個股是否具備相似的特徵或集中於某些板塊，並且占據成交榜的時間是否夠長，時間長短和對資金吸引的力度的大小是否成正比。這里需要注意的是，在空頭市場當大盤成交量比較低迷時，部分大盤股占據成交榜的前列，而這些個股的量比又無明顯放大，則說明此時大盤人氣渙散而不是代表資金流向集中。

選股時需要注意資金流向集中性，從漲跌幅榜觀察資金流向的波動性，大資金也就是通常我們所說的機構投資者或主力資金。莊家的進場與散戶閑散小資金進場是有所不同的，大資金更善於圖表上相對低位進場，發掘預期有上升空間的投資品種，而散戶閑散游資是否集中進場更多取決於當時大盤行情是否向好。因此從盤面上來看，板塊個股具有輪動性，並且大資金總體上進出市場的時間早於小資金進出的平均時間。

如何發現主力已動手，看漲跌幅榜。最初發動行情的漲幅居前、成交量放大的個股，往往最具備示範效應，因為資金具有輪動性。一定要記住，主力只會做抬轎的事而不會干解放的活。此外就是看跌幅榜居前的一些個股是否前兩天有過上漲行情，這兩天成交量是否也比較大。如果是，則說明人氣被聚集起來了，跟風的資金比較堅決，有利於行情的持續發展，當然大幅上漲後放量下挫則不在此列。

上面說到的都是在行情上漲時的判斷，可以自己試試將此判斷方法運用到對下跌行情的判斷上。這兩點在實戰中的運用，首先是資金流向對行情拐點的判斷十分重要。相對低點大資金是否進場，行情是否會轉折？相對高點大資金是否出場，行情又是否會轉折？個股的選擇上究竟是選熱點短炒，還是打埋伏等大資金來抬轎，這些都與資金流向的判斷分不開。

所以我們分析股票市場一定要把資金分析擺在重要位置，也就是市場說的低位放量跟進、高位放量離場。說到底，無論什麼時候，證券市場股票交易永遠是資金在博弈、在推動。

『叄』 怎麼通過觀察資金流向，來預測股票的漲跌

無法通過這個預測，技術分析不是這么簡單的事情