從統計分析炒股
① 在中國炒股,用數學方法預測股市能賺錢嗎
分析(預測)歸分析,操作歸操作。單是建立在分析和統計層面很難賺大錢。
股票涵蓋范圍太廣泛,用不同方法來分析股市,實質就從不同的角度來研究股價漲跌規律。
而數理是從其中一個角度研究規律性。研究得再深入(比如華爾街火箭專家設計的模型)都是概率問題。
所以可以解析很多經濟學家~數學家之類的專才,也不能在股市上賺錢,這是因為他們只捉到股市其中一些因素,而股市專業是包含很大范圍的,要全才(包括心理素質)才能成為贏家。
② 技術指標炒股有用嗎
技術指標炒股有用。
技術指標是通過對市場數據的統計分析,為投資者提供有關股票走勢的一種量化工具。它們在一定程度上能夠幫助投資者分析股票的趨勢和買賣時機。下面詳細解釋為何技術指標在炒股中有用。
一、輔助決策。技術指標如移動平均線、相對強弱指數等,可以為投資者提供關於股票走勢的線索。通過對這些指標的分析,投資者可以判斷股票的買賣力量對比情況,從而輔助做出投資決策。
二、發現趨勢。技術指標有助於發現股票的長期趨勢、中期趨勢甚至短期波動。例如,通過均線系統,可以判斷股票的整體運行趨勢,這對於長期投資者來說尤為重要。
三、輔助風險管理。技術指標可以幫助投資者識別風險區域和機會區域。當技術指標發出賣出信號時,可能意味著股票即將面臨調整或下跌,這時投資者可以考慮及時賣出,從而避免損失擴大。相反,當技術指標發出買入信號時,可能意味著股票處於上升通道或即將反彈。
雖然技術指標在炒股中有一定的作用,但投資者在使用時也需要注意其局限性。任何技術指標都不是絕對准確的預測工具,它們只是基於歷史數據的統計和分析得出的結果。投資者在實際操作中還需要結合其他分析方法,如基本面分析、市場情緒等,做出更為全面和准確的判斷。
③ 統計學對炒股有什麼意義
有意義,用統計的方法可以對股票市場進行統計可以得到,炒股軟體上面得不到的信息,而且對判斷股票的未來走勢是有說服力的。說沒用的人基本上沒用過對股票進行統計的方法。我就是統計與盤面相結合的。
④ 炒股要看哪些技術指標,怎麼分析,何時買進,賣出,謝謝!
股票技術指標是屬於統計學的范疇,一切以數據來論證股票趨向、買賣等指標組要分為了3大類:
1,屬於趨向類的技術指標
2,屬於強弱的技術指標
3,屬於隨機買入的技術指標
以下是主要的股票技術分析指標
◇ 隨機指標KDJ
① K值由右邊向下交叉D值做賣,K值由右邊向上交叉D值做買。高檔連續二次向下交叉確認跌勢(死叉),低檔高檔連續二次向下交叉確認跌勢,低檔連續二次向上交叉確認漲勢(金叉)。
② D值<15% 超賣,D值>90% 超買;J>100%超買,J<10% 超賣。
③ KD值於50%左右徘徊或交叉時無意義。
④ 投機性太強的個股不適用。
⑤ 可觀察KD值與股價之背離情況,以確認高低點。
◇ ASI指標
① 股價創新高低,而ASI 未創新高低,代表對此高低點之不確認。
② 股價已突破壓力或支撐線,ASI未伴隨發生,為假突破。
③ ASI前一次形成之顯著高低點,視為ASI之停損點。多頭時,當ASI跌破前一次低點時賣出;空頭時,當ASI向上突破其前一次高點回補。
◇ 布林指標BOLL
① 布林線利用波帶可以顯示其安全的高低價位。
② 當易變性變小,而波帶變窄時,激烈的價格波動有可能隨即產生。
③ 高低點穿越波帶邊線時,立刻又回到波帶內,會有回檔產生。
④ 波帶開始移動後,以此方式進入另一個波帶,這對於找出目標值有相當幫助。
BRAR指標
【指標說明】:
AR為人氣線指標,是以當天開盤價為基礎,比較一個特定時期內,每日開盤價分別與當天最高價、最低價之差價的總和的百分比,以此來反映市場買賣的人氣;
BR為意願指標,是以前一日收盤價為基礎,比較一個特定時期內,每日最高價、最低價分別與前一日收盤價之價差的總和的百分比,以此來反映市場的買賣意願的程度。
兩項指標分別從不同角度對價格波動進行分析,並且可以配合使用,以預測價格的未來走勢。
◇ CCI指標
① CCI 與股價產生背離現象時,是一項明顯的警告訊號。
② CCI正常波動范圍在±100之間,+100以上為超買訊號,-100為超賣訊號。
③ CCI 主要是測量脫離價格正常范圍之變異性。
◇ EXPMA指標
EXPMA 譯為指數平均數,修正移動平均線較股價落後的缺點,本指標隨股價波動反應快速,用法與移動平均線相同。
◇ EMV指標
①.EMV值上升,代表量跌價增。
②.EMV值下降,代表量跌價跌。
③.EMV趨向於0,代表大成交量。
④.EMV>0,買進。
⑤.EMV<0,賣出。
◇ DMI指標
① +DI 向上交叉-DI 時,做買。
② +DI 向下交叉-DI 時,做賣。
③ 當ADX 於50以上向下轉折時,意味著市場趨勢終了。
◇ DMA指標
① DMA是兩條基期不同平均線差值。實線向上交叉虛線,買進。
② 實線向下交叉虛線,賣出。
CR
① CR平均線周期由短至長分成A,B,C,D四條。
② 由C,D構成的帶狀稱為主帶,A,B構成的帶狀稱為副帶。
③ CR由帶狀之下上升160%時,賣出。
④ CR跌至40以下,重回副帶,而 A線由下轉上時,買進。
⑤ 主帶與副帶分別代表主要的壓力支撐區及次要壓力支撐區。
⑥ CR在 400以上,漸入高檔區,注意 A線的變化。
◇ 波段指標MACD
① DIF和MACD在0以上,大勢屬多頭市場。
② DIF向上突破MACD時,可作買;若DIF向下跌破MACD時,只可作原單的平倉,不可新賣單進場。
③ DIF和MACD在0以下,大勢屬空頭市場。
④ DIF向下跌破MACD時,可作賣;若DIF向上突破MACD時,只可作原單的平倉,不可新買單進場。
⑤ 高檔二次向下交叉大跌,低檔二次向上交叉大漲。
◇ OBV
OBV指標
① 必須觀察OBV之N字形波動。
② 當OBV 超越前一次 N字形高點,即記一個向上的箭號。
③ 當OBV 跌破前一次 N字形低點,即記一個向下的箭號。
④ 累計五個向下或向上之箭號,即為短期反轉訊號。
⑤ 累計九個向下或向上之箭號,即為中期反轉訊號。
⑥ N字形波動加大時,須注意行情隨時有反轉可能。
◇ ROC指標
① ROC具有超買超賣功能。
② 個股經價格比率之不同,其超買超賣范圍也略有不同,但一般總是介於±6.5之間。
③ ROC抵達超賣水準時,做買;抵達超買水準時,做賣。
④ ROC對於股價也能產生背離作用。
◇ 相對強弱指標RSI
① RSI值於0%-100%之間呈常態分配。當6日RSI值在94%以上時,股市呈超買現象t出現M頭為賣出時機;當6日RSI值在13%以下時,股市呈現超賣現象,若出現 W底為買進時機。
② 當快速RSI由下往上突破慢速RSI時,為買進時機;當慢速RSI由上往下跌破快速RSI時,為賣出時機。
◇ SAR指標
① 任何一天收盤價高於或低於SAR,則須執行空頭或多頭之停損交易。
② 任何一次停損交易,也視為市況轉變,交易者須改變立場,從事新趨勢之交易。
③ 收盤價>SAR,空頭停損。
④ 收盤價<SAR,多頭停損。
◇ TRIX指標
① 盤整行情時本指標不適用。
② TRIX向上交叉其MA線,買進。
③ TRIX向下交叉其MA線,賣出。
④ TRIX與股價產生背離時,應注意隨時會反轉。
◇ VR指標
① VR下跌至40% 以下時,市場極易形成底部。
② VR值一般分布在150%左右最多,一旦越過250%,市場極容易產生一段多頭行情。
③ VR超過450%以上,應有高檔危機意識,隨時注意反轉之可能,可配合CR及PSY使用。
④ VR的運用在尋找底部時較可靠,確認頭部時,請多配合其他指標使用。
◇ W%R指標
①W%R介於100%及0%之間;100%置於底部0%置於頂部。
②80%設一條"超賣線",價格進入80%-100%之間,而後再度上升至80% 之上時為買入訊號。
③20%設一條"超買線",價格進入20%-0%之間,而後再度下跌至20% 之下時為賣出訊號。
④50%設一條"中軸線",行情由下往上穿越時,表示確認買進訊號;行情由上往下穿越時,表示確認賣出訊號。
◇ WVAD指標
①.指標為正值,代表多方的沖力占優勢,應買進。
②.指標為負值,代表空方的沖力占優勢,應賣出。
③.WVAD是測量股價由開盤至收盤期間,多空兩方的戰鬥力平衡。
④.運用WVAD指標,應先將參數設存長期。 BIAS---判斷原則
這里的乖離,具體是指收盤價格(或指數,下略)與某一移動平均價格的差距,而乖離率則用以表徵這種差距的程度。將各BIAS值連成線,則得到一條以零值為中軸波動伸延的乖離率曲線。N日BIAS的N值通常取6、10、30、72及以上,分別用以研判短期、中期、中長期以及長期的市勢。
一般而言,當BIAS過高或由高位向下時為賣出信號, 當BIAS過低或由低位向上時為買入信號。
在中長期多方市場里, BIAS在0上方波動,0是多方市場調整回檔的支持線, BIAS在0附近掉頭向上為買入信號。在中長期空方市場里, BIAS在0下方波動, 0是空方市場調整反彈的壓力線,BIAS在0附近掉頭向下為賣出信號。BIAS若有效上穿或下穿0,則是中長線投資者入場或離場的信號。
?採用N值小的快速線與N值大的慢速線作比較觀察,若兩線同向上, 升勢較強; 若兩線同向下,跌勢較強;若快速線上穿慢速線為買入信號;若快速線下穿慢速線為賣出信號。
KDJ--判斷原則
1、一般而言, D線由下轉上為買入信號,由上轉下為賣出信號。
2、KD都在0~100的區間內波動,50為多空均衡線。如果處在多方市場,50是回檔的支持線; 如果處在空方市場,50是反彈的壓力線。
3、K線在低位上穿D線為買入信號,K線在高位下穿D線為賣出信號。
4、K線進入90以上為超買區,10以下為超賣區;D線進入80以上為超買區,20以下為超賣區。宜注意把握買賣時機。
5、高檔區D線的M形走向是常見的頂部形態,第二頭部出現時及K線二次下穿D線時是賣出信號。低檔區D線的W形走向是常見的底部形態,第二底部出現時及K線二次上穿D線時是買入信號,若與價格走向發生背離,分別稱為"頂背離"和"底背離",買賣信號可信度極高。
6、J 值可以大於100或小於0。J 指標值為依據KD買賣信號是否可以採取行動提供可信判斷。通常,當 J值大於100或小於10 時被視為採取買賣行動的時機。
7、KDJ本質上是一個隨機性的波動指標,故計算式中的N 值通常取值較小,以5至14為宜, 可以根據市場或商品的特點選用。不過, 將KDJ應用於周線圖或月線圖上, 也可以作為中長期預測的工具。
W&R---判斷原則
威廉指標全名為"威廉氏超買超賣指標",屬於分析市場短線買賣走勢的技術指標。它是以N日內市場空方的力道(H - c)與多空總力道(H - L) 之比率,以此研判市勢。它是一個隨機性很強的波動指標,本質上與KDJ理論中的未成熟隨機指標RSV無異。
1、0≤WMS%R≤100。由於WMS%R以研究空方力道為主,這與其它相似的振盪性指標以研究多方力道為主恰好相反,因此,WMS%R 80以上為超賣區,20以下為超買區。
2、由於其隨機性強的緣故,若其進入超買區時,並不表示價格會馬上回落,只要仍在其間波動,則仍為強勢。當高出超買線(WMS%R=20)時,才發出賣出信號。
3、同上理,當低過超賣線(WMS%R=80)時,才發出買入信號。
4、WMS%R=50是多空平衡線,上穿或跌破此線, 是穩健投資者的買賣信號。
5、公式中N的取值通常有6、12、26、等,分別對應短期、中短期、中期的分析。
MACD---判斷原則
平滑異同移動平均線 MACD 是通過對指數型平滑移動平均線 EMA 的乖離曲線(DIF)以及DIF值的指數型平滑移動平均線(DEA)這兩條曲線走向之異同、乖離的描繪和計算,進而研判市勢的一種技術方法。
1、0軸以下:DIF若上穿 DEA為買入信號;DIF若下穿 DEA為反彈結束信號, 也為賣出信號,但適於多方平倉,空方新賣單不適於入場。
2、0 軸以上:DIF 若下穿 DEA 為賣出信號;DIF 若上穿 DEA 為回檔結束信號,也為買入信號,但適於空方平倉,多方新買單不適於入場。
3、與市勢的 M頭(或三頭)以及 W底(或三底)形態相仿, 高檔區DIF二次以上下穿 DEA可能大跌;低檔區DIF二次以上上穿 DEA可能大漲。這兩處交叉若與價格走向相背離,則可信度極高。
4、由於柱線圖拐點的變化十分敏感,雖可捕捉先機,但需小心因小失大。 嶺南內參:一個能提前透露股市內幕和年報的好站。
⑤ 學炒股票有必要學習數學嗎
我覺顫衡得有必要因為炒股是一個概率問題,而你數學學的好概率,學的好茄返做的話,你就可以計算它的世亮概率,然後從而提高你超過的勝率