股票技術模型戰法

Ⅰ 第一次有人把MACD說清楚了：死記「紅柱綠柱」，遠比「金叉死叉」准確

重倉和頻繁交易導致成績巨幅震盪是業余低手的表現，且兩者相互作用，互為因果。堅忍，耐心，信心並頑強執著地積累成功才是職業的交易態度。

是否能明確、定量、系統地從計劃、制度和紀律上限制住你的單次和總的操作風險，是區分贏家和輸家的分界點，隨後才是天賦，勤奮，運氣得到盡可能大的成績。而成績如何，其中相當大地取決於市場，即「成事在天」。至於輸家再怎麼輝煌都只是震盪而已，最終是逃不脫輸光的命運。從主觀情緒型交易者質變到客觀系統型交易者是長期積累沉澱升華的結果：無意識→意識到→做到→做好→堅持→習慣→融會貫通→忘記→大成。

賺錢靠技術(聰明)，賺大錢靠意志(智慧)。長線(智慧)判方向，短線(聰明)找時機。智慧成大業，聰明只果腹。聰明過了頭就會喪失智慧(為自作聰明)，所以我要智慧過人而放棄小聰明(為大智若愚)。這里的意志應理解成為堅持自己的正確理念和有效的方法不動搖。

止損是以小損失避免大的致命的損失。它不一定是對行情的「否」判斷，而只是超過了自己的風險承受能力，所以限定資金最大損失原則必須嚴格遵守。至於可能止損太頻繁的損失需要從倉位，止損位的設置合理性及耐心等待和必要的放棄上去改進。

大行情更應對倉位慎重(因行情大震盪也大，由於貪心盲目加碼，不僅會在震盪中喪失利潤，更會因心理承重失去方向從而破壞節奏徹底失敗)。

僅就單筆和局部而言，正確的方法不一定會有最好的結果，錯誤的方法也會有偶然的勝利甚至輝煌。但就長遠和全部來看，成功必然來自於堅持正確的習慣方法和不斷完善的性格修煉。

事物都具有規律性和隨機性(即必然性和偶然性)。任何想完全、徹底、精確地把握事物的想法，都是狂妄、無知和愚蠢的表現。追求完美就是其表現形式之一。「謀事在人，成事在天。」於人我們講是緣分而非最好，於事我們講究適應，能改變的是自己而非寄予外界提供。

利潤是風險的產物而非慾望的產物。風險永遠是第一位的，是可以自身控制和規避但不是逃避。因為任何利潤的獲得都是承擔一定風險才能獲取的回報，只要交易思想正確，對於應該承擔的風險我們要從容不迫。

正確分析預測只是成功投資的第一步。成功投資的基礎更需要嚴格的風險管理(倉位管理和止損管理)，和嚴謹的自我心理和情緒控制(寵辱不驚，處驚不變)。

心理控制第一，風險管理第二，分析技能的重要性再次之。

任何事物，對其定義越嚴格，它的內涵越少，實際的操作性才越強。在我們的操作規則和操作計劃的構成和制定中，也必須如此。這樣才能保證投資的長期成功率。

按計劃、制度和紀律的規定去做，是自己能控制的(謀事在人);不要考慮利潤，因為利潤是由市場控制的(成事在天)!

這四種股票千萬不能碰

1、一直上漲的股票

對於一直上漲的股票，投資者在它上漲了好多天之後才發現的話，一定要仔細的斟酌，因為股市股價的漲跌規律是不會有一直上漲的股票，如果該股前期是處於上漲的形態，那麼之後必然會出現一定程度的回調，所以投資者要衡量利弊，這樣能夠更好的避免投資中不必要的損失。

2、未來沒有成長性的股票

投資者選股的基本原則是要選擇具有成長性的股票，所以投資者需要對自己手裡的股做出詳細的分析判斷，如果遇到一隻成長性不高的股票，或者說是未來沒有成長性的股票一定要抑制自己的沖動，放棄購買這樣的股票，否則在未來的投資操作中，會產生更大的損失。

3、下降三角形整理

上升下降三角形的整理形態，都是出現在急速拉升旗桿之後才出現的，運氣好的話是上升三角形，運氣不好的話是下降三角形，所以一定要理智、鎮重，如果你沒有在拉旗桿前第一時間介入埋伏，那麼你看到旗桿後的第一個想法就是放棄，此時放棄等於你逃過一劫。

4、量能技術指標不好的股票

通過技術指標選股是投資者常用的選股方法，但是在操作中該遇到量能做技術指標不好的股票，需要放棄購買，因為有些股票圖形好像有潛力，但量能指標很差，千萬不要被股價的外表走勢所欺騙。

MACD紅柱綠柱的正確用法

MACD紅柱綠柱戰法

在市場中，MACD的變化有這么一個規律：

價格下跌，MACD綠柱逐步放大，當綠柱出現最高點時(最長綠柱)，價格也往往對應出現波段低點;(背離時不會對應)

價格上升，MACD紅柱逐步放大，當紅柱出現最高點時(最長紅柱)，價格也往往對應出現波段高點。(背離時不會對應)

按照這些規律，我們可以總結出：

價格下跌，MACD綠柱逐步放大，當綠柱出現最高點時買進;

價格上升，MACD紅柱逐步放大，當紅柱出現最高點時賣出。

這樣的利潤是最大化的操作方法。

現在我們知道了：

當價格下跌，MACD綠柱逐步放大，當綠柱出現最高點時買進。問題是我們該如何判斷當日MAD綠柱是不是最長的那一根呢?因為綠柱的數量是不固定的，是可以一直連續的放大的。

當價格上漲，MACD紅柱逐步放大，當紅柱出現最高點時賣出。問題是我們該如何判斷當日MACD紅柱是不是最長的那一根呢?因為紅柱逐步放大過程中紅柱多少根數量是不固定的，放大了還可以繼續放大。

只要解決了以上兩個問題，前面的結論才能有效應用!

解決方法：

當綠柱最高點時，在其後的第三日或後面該股票放量陽線時買入。

同樣，當紅柱最高點時，在其後的第三日或當日的收盤前或後面的股票放量陰線時賣出。或MACD紅柱出現最高點時, 日K線同時出現十字星或陰線時是很好的賣出機會。這時賣出會比到紅柱縮小到翻綠時賣出更能賣到更高的價格。

(紅綠柱的長短，必須在收盤後才能確定，盤中它隨價格的波動而波動。)

MACD指標在大眾化使用中，一般大家都是在MACD紅柱縮小到翻綠時賣出，這種操作法很多時候往往不能賣在一個相對高位。如果使用以上方法，則可賣到更高的價格。

按照上面的方法操作，仍然有失敗之時，任何技術分析工具都不具有100%准確率。

當然，任何技術都沒有保證使用者100%盈利，關鍵是要知道使用指標的缺陷，失誤發生的時間、狀態和懂得如何去應對。

在實踐中，MACD綠柱可以連續出現兩波甚至三波連續性翻綠，這是價格弱勢連續下跌的結果。操作上我們必須小心這樣的走勢。在價格出現止跌小幅反彈或震盪再重新下跌時，MACD綠柱原來由逐步萎縮(未出現翻紅)到又重新放大，這是一個賣出信號。價格將進一步下跌，之前的買入操作必須止損。

在實踐中，MACD紅柱可以連續出現兩波甚至三波連續性翻紅，這是價格強勢連續上升的結果。操作上我們最期待這樣的走勢。在價格出現小幅調整或震盪再重新拉升時，MACD紅柱原來由逐步萎縮(未出現翻綠)到又重新放大，這是一個買入信號。

極少人知道的MACD紅綠柱操盤口訣：買在小綠柱，賣在小紅柱

當經歷一波下跌後，當股票處於最低價時，此時MACD上顯現的是一波「大綠柱」。我們首先不應考慮進場，而應等其第一波反彈過後(出現紅柱)，第二次再探底時，在MACD中出現了「小綠柱」(綠柱明顯比前面的大綠柱要小)，且當小綠柱走平或收縮時，這時就意味著下跌力度衰竭，此時為最佳買點，這就是所謂的買小(即買在小綠柱上)。

買小綠柱圖解：

顯現上漲也同樣。當第一波拉升起來時(MACD上顯現為大紅柱)我們都不應考慮出貨，而應等其第一波回調過後，第二次再沖高時，當MACD上顯現出「小紅柱」(紅柱比前面的大紅柱明顯要小)，此時意味著上漲動力不足，這時我們方考慮離場出貨。這就是所謂的賣小。

賣在小紅柱圖解：

「MACD看透主力」優化版公式：

用法：

1.主力拉升、底背離、低位金叉、二次金叉、雙金叉和三全項，可以買入;

2.在0軸以上出紅色MACD柱，主力拉升=1，建議持有;

3.在0軸以上出綠色MACD柱，主力拉升=0，堅決賣出。

超強MACD看透主力更新版公式指標公式源碼：

VA:=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,-VOL);

OBV1:=SUM(IF(CLOSE=REF(CLOSE,1),0,VA),0);

OBV2:=EMA(OBV1,3)-MA(OBV1,9);

OBV3:=EMA(IF(OBV2>0,OBV2,0),3);

MAC3:=MA(C,3);

SHORT:=12;LONG:=26;MID:=9;

DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG)COLORYELLOW ;

DEA:EMA(DIF,MID)COLORFF9900 ;

MACD:=(DIF-DEA)*2;

STICKLINE(OBV3>REF(OBV3,1) AND MAC3>REF(MAC3,1),0,MACD,2,0),COLORYELLOW;

吸:=XLPL.NOTEXT吸;

拉:=XLPL.NOTEXT拉;

派:=XLPL.NOTEXT派;

落:=XLPL.NOTEXT落;

STICKLINE(吸,0,MACD,1,0),COLORLIRED;

STICKLINE(拉,0,MACD,1,0),COLORRED;

STICKLINE(派,0,MACD,1,0),COLORGREEN;

STICKLINE(落,0,MACD,1,0),COLORWHITE;

入1:IF(DIF>REF(DIF,1),DIF,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;

入2:IF(DIF

低位金叉:=CROSS(DIF,DEA) AND DIF<-0.1;

STICKLINE(低位金叉,0,0.08,6,0),COLORFF00FF;

DRAWTEXT(低位金叉,0.16,' 低位金叉'),COLORWHITE;

JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIF,DEA),BARSLAST(DEA>=0));

二次金叉:=CROSS(DIF,DEA) AND DEA<0 AND COUNT(JCCOUNT=2,21)=1;

STICKLINE(二次金叉,0,0.06,6,0),COLORFFCC00;

DRAWICON(二次金叉,DEA*0.9,1) ;

DRAWTEXT(二次金叉,0.2,' 二次金叉'),COLORYELLOW;

A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIF,DEA),1));

底背離:=REF(CLOSE,A1+1)>CLOSE AND DIF>REF(DIF,A1+1) AND CROSS(DIF,DEA);

STICKLINE(底背離,0,0.03,6,0),COLOR00FF00;

DRAWTEXT(底背離,0.12,' 底背離'),COLORFF00FF;

A2:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIF),1));

頂背離:=REF(CLOSE,A2+1)DIF AND CROSS(DEA,DIF);

DRAWTEXT(低位金叉 AND 二次金叉 AND 底背離,0.25,'三全項'),COLOR0000FF,LINETHICK2;DRAWTEXT_FIX(C>O,0.01,0.9,0,' WWW.CXH99.COM '),COLORRED;

DRAWTEXT_FIX(C>O,1,1,0,'程序化交易模型'),COLORRED;

DRAWTEXT_FIX(C>O,0.01,0.9,0,' WWW.CXH99.COM '),COLORRED;

DRAWTEXT_FIX(C>O,1,1,0,'程序化交易模型'),COLORRED;

散戶虧錢六大原因：

1、不願止損。 這個問題相關的文章很多，有的散戶見一次止損後沒幾天股價又漲了回來，下次就抱有僥幸心理不再止損，這是不行的。就我而言，決不容許出現超過 5%的虧損。「截斷虧損，讓利潤奔跑」，確是至理名言啊。但話又說回來，如果你沒有自己的贏利模式，你的結局也就是買入，止損，再買入再止損。

2、不敢追龍頭股。 一個股票開始上漲時，我們不知道它是不是龍頭，等大家知道它是龍頭時，已經有一定的漲幅了。這時散戶往往不敢再跟進，而是買一個漲幅很小的 跟風股，以為可以穩健獲利，沒想到這跟風股漲時慢漲，跌時卻領跌，結果弄了半天，什麼也沒撈到。其實在強勢時，漲逝越強的股票，跟風越多，上漲越是輕松， 見頂後也會有相當時間的橫盤，讓你有足夠的時間出局。當然，如果漲幅太大，自然不可貿然進場。

3、聽消息炒股。 有太多的股民炒股是在靠打聽消息或者是在網上找信息，你看到這條消息的同時別的散戶也看到了，大家都沖進去買的結果就是機構正好賣給大家，所以往往買完就吃套，尚不去追究消息本身是誰放出來的。這就是傳說中的利好兌現是利空!

4、持股數目太多。 這主要是因為沒有自己選股的方法，炒股*別人推薦。今天聽朋友說這個股票好，明天看電視說那個股也好，結果一下就拿了十多隻股票，搞得自己 手忙腳亂。也有人說，江恩不是說要把資金十等份嗎?哎，那是對大資金說的，你一個小散戶區區幾萬元資金也要十等份嗎?我認為，散戶持股三隻左右是比較合適的。

5、交易頻率居高不下。 盡管絕大多數人厭惡風險，但A股的散戶們卻在不知不覺間將自己置於巨大的風險暴露之中—受訪投資者當中，平局交易頻率很高，去年平均一個月交易頻率高達6.3次。眾所周知，在全球股市當中，A股的換手率是出於前幾位的。

6、從不看技術面，盲目操作。 股票再好，形態壞了也下跌;股票再不好，形態好了也能上漲。往往這種情況讓很多投資者郁悶，經常碰到這樣的問題：我在選股時，都 是挑選基本面好的股票，為什麼依舊還是跌那麼慘呢?基本面好也要配合大盤和該股的形態等綜合分析，不是說基本面好，買進去就會漲，形態好壞也至關重要。

(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)

Ⅱ 什麼叫量化戰法

量化戰法是一種通過數學模型、計算機技術和數據分析來制定交易決策的方法。

以下是詳細解釋：

量化戰法是現代金融領域的一種重要交易策略，其核心在於利用數學模式及計算機演算法來分析和預測金融市場的走勢。這種策略主要依賴於大量的歷史數據，通過統計學和機器學習的技術來尋找市場中的規律。通過對這些規律的深入挖掘和分析，量化交易者能夠制定出更為精準和高效的交易決策。

在量化戰法的應用中，交易者會構建特定的量化模型。這些模型可以基於各種金融理論，如有效市場假說、隨機過程等，結合實際的市場數據，如價格、交易量、市場情緒等，進行實時或歷史數據的回測。通過這種方式，交易者能夠找到在特定市場環境下盈利的策略。同時，通過計算機演算法執行交易，能夠大大提高交易的效率和准確性。因為人力的反應速度有限，而計算機能夠在極短的時間內做出決策並執行交易。此外，量化戰法還可以藉助風險管理工具，如止損、止盈等策略，有效控制交易風險。

量化戰法具有廣泛的應用領域和靈活的策略選擇。無論是股票、期貨、外匯還是數字貨幣等市場，都可以通過量化戰法來制定交易策略。與傳統的交易方式相比，量化戰法更加註重數據和模型的客觀性，減少了人為情緒的影響。這使得量化交易在復雜多變的金融市場中具有更強的適應性和穩定性。同時，隨著技術的不斷進步，量化戰法也在不斷發展和完善，為交易者提供了更多的策略選擇和工具支持。因此，量化戰法是一種通過運用數學模型和技術分析來實現精準交易決策的方法。

Ⅲ n字戰法的原理

N字的左側斜杠代表股價的上漲，中間的斜下杠代表下跌，而N字右側的斜杠代表下跌後的再次上漲。

N字戰法關鍵要點：

1、調整時間越短越好，說明個股已經是相當強勢，資金搶籌是相當明顯。只調整1日最好，最極端的是漲停跌停再漲停，這種是最理想，基本上沒什麼風險，追之無疑。調整2日次之。最好調整的天數在5日以下。調整的時間越久作用越不明顯。

2、調整幅度越小越好，調整期間的最低點未跌破前一漲停的最低點更好。

3、後一漲停比前一漲停價位更高越理想，甚至超過了調整期間的高度就更理想了。

4、選取時，盡量去選取20日、60日均線開始上揚的股票，最好是呈現多頭排列狀態。