技術面分析一隻股票的缺陷
什麼是技術分析？首先說明技術分析的三大假設：第一，歷史會重演，這是最重要也是最根本的前提。第二，市場行為包容消化一切，專業點講就是市場是有效市場，通俗點說就是市場永遠是對的。第三，價格以趨勢方式演變，也就是說股票價格有規律可循，這和第一條有點類似。從上面的三大假設我們不難發現，技術分析有效的條件是相當苛刻的，以我們自己生活的經驗我們也可以得出如下結論：首先，歷史不會完全重演，因為沒人知道下一秒會發生什麼，但是歷史會驚人的相似。其次，中國的市場行為也無法包容一切，政府超強的影響力、各種監管的不力、各種見不得光的交易，使中國的市場成為一個弱勢有效市場，也正因為這樣，技術分析才在中國有一定的立足之地，因為人為的操作導致人的心理有規律可循。在發達市場的歐美，如果一個分析師給他的客戶談論技術分析，是會被笑掉大牙的，縱然技術分析是他們最先發明的。但是也不像有些經濟學家說的那樣，技術分析在我們國家也沒用，正因為我們國家存在著諸多的不規范，才給了技術分析成長的土壤。反而有些時候國外列強所提倡的基礎分析在中國是沒效的，因為股票有時候漲的完全沒有道理，就拿漲的好的成飛集成、佛山照明來說，還有把黃光裕推進大牢的那支ST股票為例，它們的上漲有什麼規律可循，又有什麼技術面的支撐。這可以歸結為有中國特色的社會主義股市的一大特點。 下面我們來具體說說各種技術分析方法的本質依據。目前技術分析方法主要有K線理論以及由此散發出來的K線組合、K線形態、K線均線系統等一系列分析方法。我們先來說說此種分析方法的優缺點，首先無法否認的是此種方法可能使用頻率最高，因為他直觀明了，散戶大概也能看懂，分析師使用起來也方便，我自己就曾經無數次的給我的客戶提供過先關方面的分析提示。不過我自己認為此種分析方法存在一個致命的缺點，那就是只反應了某天股市走勢的一個結果而沒有反應那個過程。其次，我認為K線組合和K線形態用起來太過牽強，有時候有些人使用起來有點生搬硬套，卻還在那裡振振有詞。此種分析方法我自己現在也很少用，只是K線均線系統還時不時參考一下。 說完K線理論再說說技術分析的指標分析方法，指標法主要依據統計學的原理，通過概率理論來運行。指標法主要有兩種統計原則，第一依據歷史數據統計，來計算它的偏離值或者均值，一般這些指標都有修正偏離或者回歸均值的要求，例如：MACD、KDJ、WR、CR、VR、RSI等常用型指標。第二種也是統計數據，不同的是統計心理數據，例如PSY(心理線指標)、OBV(能量潮)。既然說道技術分析指標，那麼我們就不得不說市場上賣的挺火，廣告做的挺凶的一些炒股軟體，他們大多是根據一些常用的技術指標或者自己創造的一些指標，通過圖形直觀反應出來。我在這里要說的是不能說他們完全沒用，而是既然使用技術分析指標，就不能客服技術分析指標的一個通病滯後性。因為指標分析是通過統計過去的歷史數據，來預測未來的發展，這就使得技術指標無法避免的要落後於市場，後知後覺是常態，也使得技術分析指標看起來很美，也就是說市場上賣的那些炒股軟體也只是看起來很美罷了，再說一個程序再怎麼也無法戰勝人的大腦，因為程序本身都是人編出來的。所以想要考炒股軟體戰勝市場更本就是天方夜談，倒是那些什麼都不會的人，買了它倒是有一定的指導作用。 下面再說說籌碼理論，這種技術分析方法應用的人很少，一般分析師也不大拿上檯面上講，但是它的存在確實有它的道理。怎麼說呢?籌碼理論是根據資金的集中分散程度來判斷股價未來的走勢，一般認為籌碼相對集中的股票拉升起來會比較容易，此種分析方法一般是用來判斷一支股票是否是長庄股，如果是的只要底下的籌碼不松動，一般股票都有上漲的空間，如果股價在高位震盪，下面的籌碼跑了，震盪完後一定是下跌，這對做長線該持有一隻股票多長時間有一定的指導意義。但是往往一隻漲的非常好、非常瘋狂的股票一般都是游資炒作，正是那句話誰有散戶瘋狂。 最後一種技術分析方法，它沒有什麼道理可講、也無法用一些其它的現有理論解析，它就像自然界的一些未解之迷一樣，但是它卻確實存在於股市之中，並且是我認為目前為止最具預測性、也是最為神秘難懂的一種技術分析方法波浪理論。和波浪理論相似或者說聯系很緊的黃金分割理論、江恩角度線也應該有異曲同工之妙。它們不是那麼直觀、他們依據歷史但是不是通過統計歷史數據得到，而是通過長期的、大量的觀察總結出的規律，就像中國古代所說的分久必和、和久必分一樣。它不僅能運用於股市據說還可以運用於社會的各個方面。當然它也有缺陷，看我上面說將大家一定覺得這東西有點玄，波浪理論大浪包含著小浪、小浪有時候還可以細分為微浪，正因為這個特性所以數起浪來非常的困難，也很容易數錯，浪的劃分很容易出錯，有時候還有變異形態出現，所以運用次種分析方法的人有時候會作出錯誤的判斷，並且浪級越小作出錯誤判斷的概率越大。但是波浪理論有一個好處就是對長期趨勢的判斷有一定的准確性，也就是前瞻性比較強。
❷ 如何判斷 一隻股票的好壞
首先是技術面，看這支股票的趨勢及空間，這個就要學會技術分析；然後看它的基礎面，看這家上市公司是做什麼的，它的產品被不被人看好，以往的業績怎麼樣，和未來是否被看好。第三要看它的消息面，看看短期有沒有什麼利好，利空之類的消息，國家政策有沒有什麼對股市的利的 最後可能要看看有沒有內部的准確消息，消息不能全們，尤其是小道消息，除非你有朋友正在用大量獎金做這支股票，這樣你可以跟著發點小財，但如果不是，千萬不要盲目地進入。 技術看軟體就行了，信息軟體里也有，不過有一些不是准確的，也不是及時的，要想獲得第一手的資料不是一個人兩個人就能辦到的，需要一個團體，如果只是單獨的散戶那麼學好技術，短線操作，也能給你帶來豐厚的利益，消息方面可以從證券公司手裡得到。
❸ 為什麼說技術炒股就是一個坑你覺得呢
因為技術炒股股純粹就是理論炒股，就是紙上談兵，根本就沒有實踐經驗，是騙人的，是套路。
❹ 股票技術分析到底有沒有用
在股市中，股民可以被分為二大類派：價值分析投資派和技術指標分析投資派。是根據價值分析還是根據技術指標分析進行投資，仁者見仁，智者見智，在投資市場上，不管是黑貓還是白貓，只要能抓到老鼠就是好貓。今天小編就跟大家談談股票技術分析到底有沒有用。【點擊這里】免費試聽股票投資的11個誤區，帶你用正確姿勢炒股！
1、對技術指標的理解不夠精
一些股民抱怨說：「我按一些技術指標分析所買的股票，並沒有出現盈利的情況，反而出現虧損的情況，還不如自己憑運氣買的股票」。這主要是因為他學的技術指標比較多，比如KDJ、BOLL、MACD、波浪理論、江恩理論等各種技術指標，但是比較雜，不夠精。作為一個合格的技術指標分析者，應該專攻某種技術指標，通過不斷的模擬操作檢驗准確性，然後再用於實踐中。俗語說的好：「兵不在於多，在於精」。
2、沒有耐心
俗語說的好：「心急吃不了熱豆腐」。一些股民，在按照某一技術指標買入某一隻股票，過了一二天，股票沒有出現盈利的狀況，反而虧損，就急著賣出它。比如小明運用BOLL指標，在中軌線上，以9元的價格買入通光電纜，過了2天，股票價格擊穿中軌，變為8元，小明賣出股票，然而一個星期後，股票價格突破中軌，觸碰上軌，變為12元。
3、技術分析的三大假設
（1）市場行為反應一切，這是技術分析的基礎。
（2）價格呈趨勢變動，這是技術分析的根本。
（3）歷史會重演，這是從人的心理因素方面考慮。
通過上述，3個原因，我們不難看出股票技術分析還是有用的。
本資料僅供參考，不構成投資建議，投資時應審慎評估。
❺ 如何從基本面和技術面全面分析一隻股票
如何從基本面和技術面全面分析一隻股票：
自從有股市成立以來，所有的投資就分為三派，一派是以技術面分析為主，一派是以基本面分析為主，一派兼和技術面分析和基本面分析，孰優孰劣，從未有過定論 。但是，作為新進的投資者，如何從基本面和技術面全面分析一隻股票就至關重要。
一、基本面分析
基本分析法是從影響證券價格變動的外在因素和內在因素出發，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為投資者作出正確決策提供科學依據的分析方法。自上而下，基本面分析主要有三個層次：宏觀經濟分析、行業分析和微觀企業分析。例如常見的央行公開市場操作，調整存款准備金率等屬於宏觀經濟分析，某行業受政策的大力扶持是屬於行業分析，而某上市公司的銷售收入的增長帶來凈利潤的大幅上行，則是屬於微觀企業分析。
二、技術面分析
技術面分析是應用金融市場最簡單的供求關系變化規律，尋找、摸索出一套分析市場走勢、預測市場未來趨勢的金融市場分析方法。
此類型分析側重於圖表與公式的構成，以捕獲主要和次要的趨勢，並通過估測市場周期長短，識別買入 / 賣出機會。根據選擇的時間跨度，可以使用日內（每 5 分鍾、每 15 分鍾、每小時）技術分析，也可使用每周或每月技術分析。
基本面分析和技術面分析的基礎是截然不同的，對於價值投資者而言，他們是基本面分析的忠實粉絲，而對於短線達人而言，他們則更看重量能和資金出入的變化，兩者各有千秋，如何抉擇，還是看個人的投資偏好。
股票里基本面是什麼意思：
1、基本面就是該股票的基本情況、行業情況、該股票在行業中所處的位置等基本信息，這些信息將幫助我們分析該公司、分析相關政策、分析企業的財務等各項情況，用以做出相對應的投資操作。
2、基本面這一概念最為理論的基礎就是證券存在內在價值的，我們著重於影響證券價格的因素分析就能判斷該證券合適可買或可賣。
3、基本面投資中最為出名的就是巴菲特，巴菲特曾經就基本面投資做了一番闡述，他打了個比方：1919年，可口可樂公司上市，價格40美元左右。一年後，股價降了50%，只有19美元。然後是瓶裝問題，糖料漲價等等。