換手率和收益率分析

Ⅰ 基金中的換手率是什麼意思

什麼是股票換手率，很少有人能講明白。80%的股民一不小心就會出現的問題，覺得換手率高就是出貨，這是非常片面的。換手率是股票投資中非常重要的一個指標，要是不明白，往往會陷入圈套之中，所以盲目跟庄的話就會產生大額的損失。
在分析換手率之前呢，大家先來領取一個小秘籍，新鮮出爐的牛股榜單已經整理好了，千萬不要錯過：【3隻牛股推薦】：或將迎來井噴式大行情！
一、股票換手率是什麼意思？怎麼計算？
換手通常指的是商品從別人手裡買入或者是賣給別人而進行的等價交易，股票換手率指的是一種頻率，是在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率，能夠反映股票流通性強弱。
股票換手率可以這樣計算：換手率=(成交量/當時的流通股股數)×100%
比如，有一隻股票，它目前的股本有一億股，假設這只股票在某個交易日交易了兩千萬股，計算可得，當天這只股票的換手率為20%。

二、股票換手率高或低說明什麼情況？
定義和公式我們了解了後，不難得出，股票的高換手率，也就意味著這個股票的流動性不錯；反之，如果換手率低的話，就意味著這只股票的流動性是很差的，大多數人就會忽略它，成交不活躍。比如說大盤銀行股就不是很受歡迎，因為機構集中掌控了股權，能夠直接在外參與交易的籌碼總量較低，正常來說不會高於1%。
根據整個市場的情況，只有10%~15%的股票換手率能達到3%，因此呢，3%成為了衡量股票活躍程度的一個重要指標。
大家在選定入手的股票時，要關注股票活躍度高的，這樣就不會出現讓你想交易又交易不了的情況。能夠及時獲得市場上有價值的信息非常重要。我來給大家分享一個查看股市信息的好方法，股市信息都是時時更新隨時發生變化的，能夠讓大家准確及時地獲得最新行情，下面我就推送給大家：【正在直播】實時解讀股市行情，挖掘交易良機
三、怎麼通過換手率來判斷個股是否值得投資呢？
那最值得投資的換手率是多少呢？是不是越大才越有利呢？
未必！還是要參考實際情況。給大家講個小技巧，利用下面這張圖你可以大概判斷出換手率處於一個怎麼樣的階段，可以幫助到我們如何去操作。

通過上面了解到，看出這個3%是換手率的一個分割線，如果低於3%的股票我們還是暫時不要下單。每當超過3%的換手率並且還在漸漸升高，便可明確判斷出這只股票開始有資金漸漸介入了，3%到5%我們可以小量介入。
到了5%至10%，，要是股票的價格不高是處在底部的，那麼就是在暗示我們這是一隻具有大概率上漲的股票，也許就要進入一個起飛的階段了，可以大幅度買入。後面10%到15%，意味著進入一個加速階段。
在15%以上的，這時就要小心！實際上換手不是越高越有利，主力已經在出貨的表現就是當價格處於高位時出現高換手率，若是你在這個時候買入，那不好意思和你說句，你要做接盤俠了。
假如你對於這只股票的變化不太明白，不要太憂慮！這個買賣點提示法寶很不錯，它有能力鑒識莊家動向和主力資金流向，實時提示你什麼時機買入賣出，進行快速布局，好奇的朋友可以點開鏈接試試：實時提示股票信號，一眼看清買賣點

應答時間：2021-09-23，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

Ⅱ 收益率 換手率 市盈率 成交額之間的相互關系是什麼

1、換手率：指在一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率，是反映股票流通性強弱的指標之一。其計算公式為：
換手率=(某一段時期內的成交量)/(發行總股數)x100%
2、市盈率 ：市盈率是某種股票每股市價與每股盈利的比率。（市盈率＝普通股每股市場價格÷普通股每年每股盈利）上式中的分子是當前的每股市價，分母可用最近一年盈利，也可用未來一年或幾年的預測盈利。市盈率是估計普通股價值的最基本、最重要的指標之一。一般認為該比率保持在20－30之間是正常的，過小說明股價低，風險小，值得購買；過大則說明股價高，風險大，購買時應謹慎。但高市盈率股票多為熱門股，低市盈率股票可能為冷門股。
3、成交量：反應該股交易情況的數據。例如，某隻股票成交量顯示為1000股，這是表示以買賣雙方意願達成的，即：買方買進了1000股，同時賣方賣出了1000股。在計算時成交量是1000股。但如果計算交易量，則雙邊計算，買方1000股加買方1000股，計為2000股。

Ⅲ 個股的換手率說明什麼

為啥我的股票買了沒動靜？那些換手率很高的股票反倒很活躍，所以專門找那些換手率高的股票來買賣，是否可以獲取超額收益呢？相信很多投資者都對換手率這個指標情有獨鍾，確實換手率越高，股票就越可能短期活躍，也是很多短線派看重的指標，那麼在長期操作中，有沒有最佳的換手率水平呢，今天我們一起來看看。
牛市換手率分位回測
2021-2015年期間上證指數漲幅超110%，屬於資金推動牛市，我們可以看到周換手率首20分位的收益率最好，當然次20分位也是有不錯的利潤的。相信和當時小盤炒作資金為王的風格不無關系。
2015-2018年期間上漲下跌40%之多，凄凄慘慘的熊市階段，可以明顯看出周換手率末20分位最為抗跌，15%以下的周換手率最佳，在泥沙俱下之中別具一格，比起首20分位規避了23個點的跌幅。
震盪市換手率分位回測
2018-2021期間總體上證跌幅不大，波動較大屬於震盪市。這期間周換手率中20分位表現最佳，當然次分位也緊跟其後，3.48%-11.83%都是不錯的選擇。
換手率的高企並非預言未來走勢，只是代表近期活躍度和流通性的提升，如果單一去看並不能有效的配合實際的市場環境。僅從周換手率的層面看，極低的換手率是無法在不同行情階段取得好的收益，抱著選取冷門大牛的心思其實成功率也不高；而極高的換手率，其超額收益僅出現在資金牛市中，對於目前的震盪市則表現不佳，且股價與換手率維持高位，不排除對倒盤或者出貨風險，而周換手率穩定在15%以下，也即日換手率穩定在3%以下，無論是哪個階段都能有一定的表現。
年化16%的周換手率策略
既然知道了周換手率的最佳取值范圍，基於此，筆者通過對策略的優化來達到更好的效果。換手增加的情況下，通常說明股票活躍增加，有可能是對倒，也有可能是分歧加大等多種情況，我們在相對低位，且出現放量縮量的量比關系時，針對那些走出多頭跡象的個股進行跟蹤，以周換手率小於15%位核心因子，配合選取這些關鍵因子，得出如下策略表現。
周換手率優化策略
根據上圖優化後的策略（黃線）看出大幅跑贏上證指數（藍線），錄得 114%的累計收益，年化超16%，跑贏指數122%，還是相當不錯的。
免責聲明：本文涉及到的股票、行業、市場及其他證券，僅供參考，不構成任何買賣建議，不承諾任何投資收益，投資風險自負！本人及公司不承擔任何投資風險及責任！特此聲明！ 股市有風險，入市需謹慎。
蘇浩 執業證書編號：A0460120030003，阿牛智投業務許可證：91370100724977116F 。