集團公司歸集上市公司資金

㈠ 什麼是資金歸集

資金歸集是指將集團公司中所有下屬公司指定賬戶上的資金歸集到總公司指定的賬戶的服務，也稱資金清掃。

2013年1月初，某股份制商業銀行推出一項新業務——可以給老公的銀行卡設個存款上限，比如1000元，從此老公卡上的資金只要超過1000元，超過的部分就一分不留地自動劃到老婆的銀行卡上，不僅不需要每月轉賬，而且免費轉。

集團公司對下屬公司指定賬戶確定「留底資金」對超過「留底資金」部分的資金由銀行業務處理系統在日終自動上劃到總公司指定的現金管理賬戶中。

有利於集團公司對下屬公司的資金實現統一規范管理，提高整個集團的資金使用效益。

(1)集團公司歸集上市公司資金擴展閱讀：

資金歸集的適用范圍：

有下屬分支機構，擬統一資金管理，提高資金使用效益，提高財務管理水平的企、事業單位。

具體的應用有大型的企業集團、品牌代理商、分銷機構、區域公益事業捐助、基礎生活繳費等。

金融方面：通常情況下，我們認為資金歸集是指通過財務管理或金融手段來積聚專項資金。

㈡ 股票資金歸集是什麼意思

資金歸集是指將集團公司中所有下屬公司指定賬戶上的資金歸集到總公司指定的賬戶的服務,也稱資金清掃。

㈢ 企業集團財務公司歸集成員單位中上市公司貨幣資金及現金等價物的歸集比率最高是多少

第二章風險評價一、管理狀況評價重點分析財務公司的管理狀況4包括公司治理、功能定位、內部控制、合規性管理、內部審計及信息系統等方面制度建設的完善性和制度執行的有效性。（一）公司治理評價1．組織架構：（1）建立以股東會、董事會、監事會及高級管理層為主體的公司治理架構；（2）股東會、董事會、監事會建立明確的議事規則和決策程序；（3）董事會、監事會應下設必要的專業委員會（或相應的執行機構）。2．決策體系：（1）股東會、董事會、監事會依照議事規則和決策程序定期召開會議履行職責，並完整保留相關會議的議案、決議、紀要和記錄等檔案資料；（2）董事會組織制定公司中長期發展戰略規劃，並不定期地根據內外部發展狀況予以調整和完善；（3）董事會組織制定公司風險管理政策，並不定期地根據內外部因素予以調整和完善；（4）監事會或其下設的專業委員會（或執行機構）負責監督公司戰略規劃、風險管理、內部審計等重要事項的決策及執行情況s3．董事及高級管理人員：（1）董事會應督促董事盡職履責，監事會應建立對董事履職情況的評估制度（至少每三年進行一次評估），股東會應及時撤換不能正常履職的董事；（2）董事會對高級管理層實施監督考核，應體現金融企業審慎經營、穩健發展的精神，並形成制度保障；（3）董事會應明確對高級管理層的授權，在有效授權前提下保證公司日常經營管理活動的獨立性，並形成制度保障；高級管理層應確保無任何超越授權的經營管理行為；（4）高級管理層應建立總經理辦公會議制度及專業決策機制，確保董事會授權范圍內重大事項的集體決策；高級管理人員素質和數量與財務公司的業務發展速度、規模、復雜性相適應，高級管理人員之間的職責劃分明確，遵循前中後台適當分離的審慎原則。4．其他事項：（1）公司章程要件完整，內容符合相關法規規定；（2）一人公司應引入至少兩名獨立董事，監管機構鼓勵其他公司引入獨立董事，公司應為獨立董事履職創造必要條件；（3）財務公司應建立各級決策管理層與監管機構及時、有效溝通的機制。（二）功能定位評價1．公司章程、戰略規劃、經營計劃中能體現《企業集團財務公司管理辦法》對財務公司的功能定位；2．財務公司前一年度的工作總結和下一年度的工作計劃能體現強化服務功能的具體安排並非過度強調盈利措施；3．財務公司董事、高級管理人員及員工對財務公司功能定位應有較為准確的認知，並對公司實際經營狀況符合財務公司應有的功能定位有較高的認同度；4．財務公司對企業集團整體經營狀況、成員單位整體服務需求及自身的服務能力和水平能形成全面、清晰、客觀的認識和評價；5．財務公司對改善自身服務能力以滿足集團及成員單位的需求作出了適當的安排。（三）內部控制評價1．以制度形式明確董事會、監事會、高級管理層建立健全內部控制制度、監督內控制度執行的職責；2．制定切實可行、與財務公司實際狀況及發展戰略相符的內部控制目標和內部控制政策；3．現有的內部控制制度和措施能覆蓋財務公司所有的機構、部門、業務和管理活動；4．現有的內部控制制度詳細、明確，具有可操作性；5．建立並實行了風險責任制和盡職問責制度；6．及時對現行的內部控制制度和體系進行評估和改進，以確保其充分性、合規性、有效性；7．針對財務公司股東、監管機構及其他相關方制定了明確的信息披露制度。（四）合規性管理評價1．設立相應的部門或人員專職負責合規性管理合規管理人員具有與其履職相匹配的素質和經驗；2．建立合規性管理制度，每年至少對財務公司所面臨的主要合規性問題進行一次評估，提出完善計劃和措施並加以整改．．．．．．餘下全文＞＞

㈣ 資金歸集是什麼意思

法律分析：資金歸集指的是把集團公司中所有的下屬公司指定賬戶上的資金歸集到總公司指定的賬戶的服務，也稱為資金清掃。資金歸集適用於有下屬分支機構，擬統一資金的管理，提高資金的使用效益，提高財務的管理水平的企業、事業單位。

法律依據：《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》 第二條 在全國股份轉讓系統掛牌的股票、可轉換公司債券及其他證券品種，適用本業務規則。本業務規則未作規定的，適用全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（以下簡稱「全國股份轉讓系統公司」）的其他有關規定。

㈤ 在公司中，資金歸集是什麼意思

資金歸集是現金的集結號，是集體或者說總公司對現金的召喚令。

直白一點是分公司，子公司收了錢，是不是得上交，由老闆來管理，具體上交也得有策略。

企業的錢的管理和家裡資金的管理是不是就是一個套路，做不做會計呢？家庭會計必修是必修課！

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